ETAPA 2: GESTIÓN DE COBRANZA Y REGISTRO DE PAGO
ETAPA 2.4: Registro del pago al reverso del DC
Cuando sea necesario entregar vuelto o realizar algún gasto, se deberá anotar el detalle al reverso del Documento de Cobranza (DC), indicando el origen del dinero y el motivo del gasto.
Recibido: S/ 300 → Monto total de dinero entregado por el cliente.
A cobrar: S/ 250 → Monto total del Documento de Cobranza.
Vuelto: S/ 15 (Caja) → Indica que el vuelto fue entregado utilizando dinero de caja.
Vuelto: S/ 14 (Yape) → Indica que el vuelto fue entregado vía Yape.
Vuelto: S/ 21 (DC 5435) → Indica que el vuelto fue entregado utilizando dinero del Documento de Cobranza N.° 5435.
– S/ 20 – Cumpleaños de Javier → Indica que se retiró dinero de este documento para dicho gasto.
– S/ 35 – Compra de útiles de limpieza → Indica que se retiró dinero de este documento para la compra de útiles.
– S/ 10 – Vuelto entregado al DC 5480 → Indica que se retiró dinero de este documento para entregar vuelto al Documento de Cobranza N.° 5480.
El counter que necesite efectivo para dar vuelto debe confirmar con el supervisor o con la persona que le entrega el dinero si proviene de CAJA o de DC, para anotarlo correctamente en su DC.